Los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado.
Utilizados para determinar:
- Problemas de liquidez
- Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión
- Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio
- Flujo de caja positivo.: Los activos corrientes de la empresa están aumentando. Permite liquidar deudas, reinvertir en su negocio, devolver dinero a los accionistas, pagar los gastos y proporcionar un amortiguador contra futuros desafíos financieros.
- Flujo de caja negativo.: Indica que los activos corrientes de la empresa están disminuyendo.
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